有価証券報告書-第143期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,064
預金
当座預金	4,818,768
普通預金	98,824
定期預金	3,343,000
別段預金	28,509
計	8,289,101
合計	8,290,166

b 受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岩田機械産業株式会社	72,561
株式会社日新	26,908
神島化学工業株式会社	24,694
島根合板株式会社	13,719
株式会社木村鋳造所	6,531
その他	39,287
合計	183,702

ロ.期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年3月	7,711
4月	40,991
5月	52,592
6月	57,077
7月	20,708
8月	4,621
合計	183,702

c 売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北進産業機械株式会社	526,000
沖機械株式会社	243,704
フォレストワン株式会社	164,850
奥田機械株式会社	142,089
セイホク株式会社	134,300
その他	330,908
合計	1,541,851

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
869,435	5,947,138	5,274,722	1,541,851	77.4	74.2

d 棚卸資産

区分		金額(千円)
製品	木工機械	65,853
	工作機械	4,741	70,595
仕掛品	木工機械	276,194
	工作機械	140,668	416,863
原材料及び貯蔵品	鋼材	723
	購入部分品	37,500
	電気部品	31,320
	鋳放品	503
	刃物及び付属品	11,186	81,234

② 固定資産
a 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,287,870
債券	9,717
その他	146,729
合計	1,444,316

③ 流動負債
a 買掛金

相手先	金額(千円)
関西エンヂニア工業株式会社	141,798
有限会社北義工業所	26,044
中部三菱電機機器販売株式会社 三重支店	25,638
日本電機工業株式会社	25,157
株式会社本田兼工機	20,900
その他	306,445
合計	545,983