有価証券報告書-第134期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,904
預金
当座預金	853,217
普通預金	275,699
定期預金	3,932,800
別段預金	1,222
計	5,062,938
合計	5,066,843

b 受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
沖機械株式会社	280,331
株式会社ノダ	193,077
大森商機株式会社	112,002
島根合板株式会社	61,200
岩田機械産業株式会社	25,560
その他	53,757
合計	725,928

ロ.期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年5月	20,280
6月	205,430
7月	406,891
8月	93,207
9月	118
合計	725,928

c 売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社さつまファインウッド	398,358
島根合板株式会社	61,200
岩田機械産業株式会社	51,227
偕行産業株式会社	32,184
株式会社横川木型製作所	25,920
その他	273,111
合計	842,000

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
789,023	4,884,571	4,831,594	842,000	85.2	60.9

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
d たな卸資産

区分		金額(千円)
製品	木工機械	34,290
	工作機械	32,524	66,815
仕掛品	木工機械	80,916
	工作機械	122,499	203,415
	鋼材	6,115
	購入部分品	93,184
原材料及び貯蔵品	電気部品	29,281
	鋳放品	1,467
	刃物及び付属品	29,210	159,259

② 固定資産
a 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	946,278
債券	-
その他	149,550
合計	1,095,829

③ 流動負債
a 支払手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
橋本電機工業株式会社	75,000
キタガワエンジニアリング株式会社	24,127
有限会社北義工業所	13,650
中西電機工業株式会社	9,300
日本エスケイエフ株式会社	8,050
株式会社光商会	7,150
その他	123,200
合計	260,477

ロ.期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月	60,200
5月	70,100
6月	43,437
7月	86,740
合計	260,477

b 買掛金

相手先	金額(千円)
日本エスケイエフ株式会社	17,843
ストラパック株式会社	14,904
ファナック株式会社	14,604
株式会社日伝	13,740
ダイドー株式会社	12,541
その他	175,345
合計	248,979

④ 固定負債
a 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	654,310
年金資産	-
退職給付引当金	654,310

(注)算定にあたっては、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする簡便法を採用しております。