有価証券報告書-第144期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,488
預金
当座預金	4,348,706
普通預金	30,974
定期預金	3,343,000
別段預金	33,350
計	7,756,032
合計	7,757,520

b 受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社立花エレテック	39,270
三和サインワークス株式会社	16,389
日本ノボパン工業株式会社	14,815
岩田機械産業株式会社	11,076
高萩ニチハ株式会社	9,790
その他	54,935
合計	146,276

ロ.期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月	22,505
5月	49,528
6月	55,530
7月	8,258
8月	10,452
合計	146,276

c 売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ランバーやまと	337,848
巴産業株式会社	304,440
大森商機株式会社	276,149
沖機械株式会社	166,522
東洋炭素㈱	89,650
その他	434,220
合計	1,608,831

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,541,851	6,043,093	5,976,113	1,608,831	78.8	95.1

d 棚卸資産

区分		金額(千円)
製品	木工機械	405,330
	工作機械	9,685	415,015
仕掛品	木工機械	160,697
	工作機械	135,051	295,748
原材料及び貯蔵品	鋼材	557
	購入部分品	22,670
	電気部品	27,714
	鋳放品	548
	刃物及び付属品	8,546	60,038

② 固定資産
a 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,332,122
債券	18,713
その他	170,153
合計	1,520,989

③ 流動負債
a 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社本田兼工機	49,833
有限会社北義工業所	18,211
ファナック株式会社	11,600
木下電気株式会社	10,800
T.H.K株式会社	8,069
その他	107,032
合計	205,545