有価証券報告書-第140期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,913
預金
当座預金	3,334,517
普通預金	219,157
定期預金	3,744,800
別段預金	14,282
計	7,312,756
合計	7,316,670

b 受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
島根合板株式会社	152,240
サンワ産業株式会社	125,642
神島化学工業株式会社	21,993
高萩ニチハ株式会社	16,251
株式会社日新	12,761
その他	62,476
合計	391,364

ロ.期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月	26,789
5月	52,711
6月	224,399
7月	84,463
8月	3,000
合計	391,364

c 売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ENボード株式会社	344,500
旭化成株式会社	225,060
大森商機株式会社	133,148
株式会社ミエフソー	83,300
橋本電機工業株式会社	80,160
その他	487,042
合計	1,353,210

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
953,843	4,791,733	4,392,366	1,353,210	76.4	87.9

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
d たな卸資産

区分		金額(千円)
製品	木工機械	21,045
	工作機械	6,321	27,367
仕掛品	木工機械	106,432
	工作機械	104,199	210,632
	鋼材	1,370
	購入部分品	46,717
原材料及び貯蔵品	電気部品	3,018
	鋳放品	366
	刃物及び付属品	9,090	60,563

② 固定資産
a 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	869,676
債券	-
その他	136,782
合計	1,006,458

③ 流動負債
a 買掛金

相手先	金額(千円)
有限会社北義工業所	18,080
庄内機械株式会社	13,200
中部三菱電機機器販売株式会社 三重支店	12,930
乙緑有限公司	12,580
T.H.K.株式会社	9,731
その他	168,018
合計	234,541

b 前受金

相手先	金額(千円)
トップエンド	25,250
株式会社シティプラスチック	19,000
高技企業股份有限公司	14,400
深セン市盛波光電科技	13,760
シンヤンプライウッド	11,715
その他	69,595
合計	153,720

④ 固定負債
a 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	570,329
年金資産	-
退職給付引当金	570,329

(注)算定にあたっては、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする簡便法を採用しております。