有価証券報告書-第133期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,048
預金
当座預金	1,005,549
普通預金	295,466
定期預金	3,252,000
別段預金	1,843
計	4,554,858
合計	4,557,907

b 受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岩田機械産業株式会社	39,075
株式会社エフ・シー・シー	26,670
ユアサ商事株式会社	17,639
株式会社ノダ	15,563
株式会社飯田商事	14,000
その他	50,714
合計	163,661

ロ.期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月	56,959
5月	10,177
6月	23,643
7月	56,057
8月	16,823
合計	163,661

c 売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大森商機株式会社	134,186
沖機械株式会社	79,280
株式会社コーエキ	71,400
株式会社メイキ	54,622
株式会社田原商会	37,995
その他	411,537
合計	789,023

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
981,844	3,056,779	3,249,600	789,023	80.5	105.7

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
d たな卸資産

区分		金額(千円)
製品	木工機械	46,958
	工作機械	72,846	119,804
仕掛品	木工機械	107,175
	工作機械	56,128	163,303
	鋼材	6,485
	購入部分品	52,389
原材料及び貯蔵品	電気部品	84,799
	鋳放品	2,033
	刃物及び付属品	3,204	148,912

② 固定資産
a 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	762,177
債券	70,180
その他	133,900
合計	966,257

③ 流動負債
a 支払手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
橋本電機工業株式会社	33,000
進桜電機株式会社	8,200
中西電機工業株式会社	6,250
SMC株式会社	6,000
株式会社蔦木	5,750
株式会社日伝	5,750
その他	121,670
合計	186,620

ロ.期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月	60,600
5月	89,970
6月	36,050
合計	186,620

b 買掛金

相手先	金額(千円)
中部三菱電機機器販売株式会社	18,158
ファナック株式会社	17,027
日本エスケイエフ株式会社	15,442
THK株式会社	11,177
有限会社北義工業所	10,025
その他	190,461
合計	262,292

④ 固定負債
a 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	690,378
年金資産	-
退職給付引当金	690,378

(注)算定にあたっては、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする簡便法を採用しております。