有価証券報告書-第142期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,983
預金
当座預金	5,103,808
普通預金	75,467
定期預金	2,944,000
別段預金	24,356
計	8,147,632
合計	8,150,616

b 受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大森商機株式会社	64,241
株式会社木村鋳造所	25,861
日本ノボパン工業株式会社	20,729
百井鋼機株式会社	18,383
高萩ニチハ株式会社	15,840
その他	63,967
合計	209,023

ロ.期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月	51,728
5月	37,902
6月	60,631
7月	24,922
8月	33,838
合計	209,023

c 売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
水戸工業株式会社	144,144
株式会社日新	115,060
シンエイテクノウッド株式会社	108,900
大森商機株式会社	91,102
朝日工業株式会社	51,706
その他	358,523
合計	869,435

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
882,257	4,501,577	4,514,398	869,435	83.9	71.0

d 棚卸資産

区分		金額(千円)
製品	木工機械	34,398
	工作機械	3,176	37,574
仕掛品	木工機械	240,240
	工作機械	86,751	326,991
	鋼材	186
	購入部分品	32,413
原材料及び貯蔵品	電気部品	31,954
	鋳放品	936
	刃物及び付属品	7,646	73,138

② 固定資産
a 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	968,422
債券	9,805
その他	135,826
合計	1,114,054

③ 流動負債
a 買掛金

相手先	金額(千円)
関西エンヂニア工業株式会社	61,160
有限会社三ツ星鉄工所	40,941
中部三菱電機機器販売株式会社 三重支店	28,758
有限会社北義工業所	23,119
株式会社日伝 鈴鹿営業所	20,463
その他	247,009
合計	421,453

b 前受金

相手先	金額(千円)
沖機械株式会社	194,870
エンデサ	106,000
株式会社フクモト	65,450
北進産業機械株式会社	60,000
ヘラリミテッド	26,719
その他	132,663
合計	585,702

④ 固定負債
a 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	633,082
年金資産	-
退職給付引当金	633,082

(注)算定にあたっては、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする簡便法を採用しております。