有価証券報告書-第145期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,215
預金
当座預金	4,469,564
普通預金	29,379
定期預金	3,851,000
別段預金	36,241
計	8,386,186
合計	8,389,401

b 受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
秋田プライウッド株式会社	27,500
岩田機械産業株式会社	24,347
百井鋼機株式会社	18,852
神島化学工業株式会社	18,132
日本ノボパン工業株式会社	15,545
その他	67,889
合計	172,267

ロ.期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年4月	21,387
5月	37,030
6月	97,647
7月	4,282
8月	11,919
合計	172,267

c 売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社くまもと製材	193,769
神島化学工業株式会社	96,800
岩田機械産業株式会社	54,770
高技企業股フン有限公司	49,000
大森商機株式会社	43,736
その他	326,875
合計	764,951

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,608,831	4,176,968	5,020,848	764,951	86.8	103.7

d 棚卸資産

区分		金額(千円)
製品	木工機械	224,354
	工作機械	11,154	235,508
仕掛品	木工機械	185,327
	工作機械	63,238	248,566
原材料及び貯蔵品	鋼材	809
	購入部分品	22,895
	電気部品	24,406
	鋳放品	451
	刃物及び付属品	8,409	56,971

② 固定資産
a 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,996,422
債券	17,989
その他	190,262
合計	2,204,674

③ 流動負債
a 買掛金

相手先	金額(千円)
有限会社北義工業所	14,902
株式会社日伝	5,676
中部三菱電機機器販売株式会社	5,545
日本エスケイエフ株式会社	4,798
竹田商事株式会社	4,073
その他	76,257
合計	111,254