有価証券報告書-第141期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,249
預金
当座預金	4,511,037
普通預金	238,428
定期預金	3,144,800
別段預金	21,858
計	7,916,124
合計	7,918,373

b 受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日新	50,127
ユアサ商事株式会社	29,873
株式会社木村鋳造所	27,593
岩田機械産業株式会社	26,415
株式会社ノダ	5,147
その他	47,994
合計	187,152

ロ.期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月	39,412
5月	80,714
6月	59,229
7月	5,836
8月	1,958
合計	187,152

c 売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大森商機株式会社	172,633
株式会社本田謙工機	169,211
協同木材貿易株式会社	128,107
橋本電機工業株式会社	45,421
けせんプレカット事業協同組合	44,000
その他	322,884
合計	882,257

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,353,210	4,525,521	4,996,474	882,257	85.0	90.1

d 棚卸資産

区分		金額(千円)
製品	木工機械	25,147
	工作機械	1,658	26,806
仕掛品	木工機械	141,121
	工作機械	51,787	192,908
	鋼材	319
	購入部分品	52,426
原材料及び貯蔵品	電気部品	10,147
	鋳放品	760
	刃物及び付属品	8,348	72,001

② 固定資産
a 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	812,126
債券	9,991
その他	138,488
合計	960,605

③ 流動負債
a 買掛金

相手先	金額(千円)
関西エンヂニア工業株式会社	163,680
庄内機械株式会社	41,143
日本電機工業株式会社	36,630
株式会社丸和	30,800
中部三菱電機機器販売株式会社 三重支店	23,719
その他	195,964
合計	491,937

b 前受金

相手先	金額(千円)
ランバーやまと協業組合	50,000
株式会社工和化成	23,045
誠美材料科技股份有限公司	22,800
株式会社シンクスコーポレーション	17,270
ゼノヴァ	16,615
その他	106,232
合計	235,962

④ 固定負債
a 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	596,632
年金資産	-
退職給付引当金	596,632

(注)算定にあたっては、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする簡便法を採用しております。