流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,913
預金
当座預金	3,334,517
普通預金	219,157
定期預金	3,744,800
別段預金	14,282
計	7,312,756
合計	7,316,670

b 受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
島根合板株式会社	152,240
サンワ産業株式会社	125,642
神島化学工業株式会社	21,993
高萩ニチハ株式会社	16,251
株式会社日新	12,761
その他	62,476
合計	391,364

ロ.期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月	26,789
5月	52,711
6月	224,399
7月	84,463
8月	3,000
合計	391,364

c 売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ENボード株式会社	344,500
旭化成株式会社	225,060
大森商機株式会社	133,148
株式会社ミエフソー	83,300
橋本電機工業株式会社	80,160
その他	487,042
合計	1,353,210

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A)+(D)
	2
	(B)
	365

953,8434,791,7334,392,3661,353,21076.487.9(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
d たな卸資産

区分		金額(千円)
製品	木工機械	21,045
	工作機械	6,321	27,367
仕掛品	木工機械	106,432
	工作機械	104,199	210,632
	鋼材	1,370
	購入部分品	46,717
原材料及び貯蔵品	電気部品	3,018
	鋳放品	366
	刃物及び付属品	9,090	60,563

2021/06/30 9:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財政状態につきましては、当事業年度末における総資産は、前事業年度末に比べ580,645千円増加し、12,510,417千円となりました。
これは主に、流動資産のその他に含まれる未収入金が173,543千円減少したものの、売掛金が399,367千円及び受取手形が237,404千円それぞれ増加したことなどによるものであります。
負債につきましては、前事業年度末に比べ5,566千円増加し、1,723,343千円となりました。

2021/06/30 9:01