流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

株式の取得により新たに株式会社テルミック及び有限会社テルミックサービスを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに両社株式の取得価額と取得のための支出(純増)との関係は次のとおりです。

流動資産	2,484,319千円
固定資産	3,249,230千円
のれん	2,391,531千円
流動負債	△1,429,916千円
固定負債	△3,156,062千円
株式の取得価額	3,539,102千円
取得時の現金及び現金同等物	△1,527,876千円
株式交換による株式の取得価額	△833,112千円
差引:取得による支出	1,178,113千円

株式の取得により新たにS&S Worldwide,Inc.を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同社の株式の取得価額と取得のための支出(純増)との関係は次のとおりです。

流動資産	1,137,149千円
固定資産	1,208,247千円
のれん	701,562千円
流動負債	△1,536,262千円
固定負債	△477,405千円
少数株主持分	△75,133千円
株式の取得価額	958,157千円
貸付による支出	588,744千円
取得時の現金及び現金同等物	△148,347千円
差引:取得による支出	1,398,553千円

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/06/30 9:46

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産(負債)の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前事業年度(平成25年3月31日)		当事業年度(平成26年3月31日)
流動資産-繰延税金資産	113,783	千円	169,009	千円
固定負債-繰延税金負債	105,878	〃	264,241	〃

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2014/06/30 9:46

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)		当連結会計年度(平成26年3月31日)
流動資産-繰延税金資産	404,358	千円	379,162	千円
固定資産-繰延税金資産	608,130	〃	225,046	〃

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2014/06/30 9:46

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 財政状態の分析
流動資産は、前連結会計年度末に比べ1,030百万円増加し14,306百万円となりました。
これは主に、現金及び預金が1,300百万円減少しましたものの、下期の売上高の増加に伴い受取手形及び売掛金が2,085百万円増加したこと等によるものであります。

2014/06/30 9:46