有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,602,347 | 1,544,469 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,703,688 | 1,778,419 | |||||||||
| のれん償却額 | 756,406 | 765,694 | |||||||||
| 減損損失 | 175,322 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 71,087 | △72,989 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 303,710 | △1,224,519 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 94,419 | 165,082 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | △3,077 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,469 | △32,886 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △126,189 | △128,271 | |||||||||
| 支払利息 | 243,018 | 239,572 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △900 | 103 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 94,470 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,538 | △1,041 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 21,896 | 4,041 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,299,393 | △93,730 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △650,178 | 102,952 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,375,202 | △779,672 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,432,244 | △927,285 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 237,290 | △287,446 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 87,698 | △249,516 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 9,522 | - | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △306,636 | 460,608 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 116,859 | △402,649 | |||||||||
| その他 | 35,437 | △13 | |||||||||
| 小計 | 5,973,148 | 857,842 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 119,553 | 134,896 | |||||||||
| 利息の支払額 | △237,255 | △248,837 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,623,561 | △1,296,962 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,231,885 | △553,061 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △20,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 20,000 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △24,233 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,527 | 3,373 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | - | △251,879 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △962,846 | △469,120 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,844 | 325 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △123,403 | △86,458 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △42,594 | △10,081 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 13,290 | 39,406 | |||||||||
| その他 | 14,502 | 40,177 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,069,679 | △658,489 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 208,126 | 4,896,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,162,537 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,276,008 | △2,290,695 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △45,205 | △44,068 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 14 | 39 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △77 | △352 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △444,829 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △645,865 | △600,615 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,759,015 | 2,678,515 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △179,106 | 111,934 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,224,084 | 1,578,898 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,311,511 | 10,535,595 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,535,595 | ※ 12,114,494 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
