有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,951,659 | 2,185,334 | |||||||||
| 減価償却費 | 672,390 | 711,978 | |||||||||
| のれん償却額 | 268,118 | 184,380 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 32,462 | △2,390 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 203,692 | △207,741 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 96,208 | 88,233 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,000 | 1,500 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,689 | △3,248 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △109,032 | △103,929 | |||||||||
| 支払利息 | 31,593 | 28,618 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △171,818 | △195,743 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,833 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 20,505 | 48,152 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 25,813 | 205,111 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,141,535 | 808,231 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △79,074 | △120,777 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 355,991 | △529,738 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 166,276 | 498,829 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 87,930 | 105,955 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 36,467 | △2 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △116,900 | △465,176 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △95,655 | △122,303 | |||||||||
| その他 | △1,490 | △31,990 | |||||||||
| 小計 | 227,912 | 3,086,116 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 109,879 | 106,102 | |||||||||
| 利息の支払額 | △33,131 | △29,592 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △169,874 | △1,246,763 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,786 | 1,915,862 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △33,204 | △133,205 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 43,204 | 33,204 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 747,986 | 1,102,400 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △281,547 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,510,405 | △648,116 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 995,440 | 144,113 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △76,289 | △41,348 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △18,150 | △11,310 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 15,991 | 21,976 | |||||||||
| その他 | 64,616 | 25,356 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,052,359 | 493,071 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,437,441 | △2,691,621 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 2,262 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △361,348 | △453,410 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △13,017 | △10,110 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △217 | △85 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △257,295 | △313,379 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,455,563 | △3,466,345 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,420 | △2,052 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,589,411 | △1,059,463 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,134,229 | 5,723,641 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,723,641 | ※1 4,664,177 | |||||||||
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