支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カトー	32,336
佐藤梱包運輸㈱	30,671
伸永工業㈱	30,324
村松鋳造㈱	17,194
㈲山清製作所	15,749
その他	162,681
合計	288,958

(b) 期日別内訳2020/06/25 13:54

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が、期末残高に含まれております。

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
電子記録債権	47,648千円	―
支払手形	116,629千円	―
電子記録債務	158,062千円	―
設備関係支払手形	15,145千円	―

2020/06/25 13:54

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当事業年度末における負債は5,294百万円となり、前事業年度末に比べ343百万円減少しました。これは、支払手形が187百万円、電子記録債務が162百万円減少したこと等が主な要因です。
(純資産)

2020/06/25 13:54

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、そのほとんどが1年以内の支払期日です。当該リスクに関しては、取引先ごとの期日及び残高を管理しております。投資有価証券である株式は市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金のうち、短期借入金は主に決算賞与支払いに係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資及び運転資金の調達で、そのほとんどが固定金利を適用しております。
また、営業債務や借入金は流動性リスクに晒されていますが、当社では月次に資金繰計画を作成・更新するなどの方法により管理しております。

2020/06/25 13:54