有価証券報告書-第128期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2020年3月31日現在)における主な資産及び負債は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		819
預金	当座預金	1,628,453
	普通預金	363,149
	定期預金	108,000
	別段預金	307
	計	2,099,911
合計		2,100,730

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
樫山工業㈱	263,715
アクトファイブ㈱	47,283
中和機械㈱	44,220
エア・ウォーター防災㈱	42,227
NLIエンジニアリング㈱	16,780
その他	150,564
合計	564,792

(b) 期日別内訳

期日	2020年4月	2020年5月	2020年6月	2020年7月	2020年8月	2020年 9月以降	合計
金額(千円)	131,882	159,385	108,611	136,950	18,123	9,839	564,792

③ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アルバック	58,491
三和機械㈱	32,985
住友商事九州㈱	30,364
㈱エフエスユニ	25,264
㈱セントラルユニ	15,499
その他	114,169
合計	276,776

(b) 期日別内訳

期日	2020年4月	2020年5月	2020年6月	2020年7月	2020年8月	2020年 9月以降	合計
金額(千円)	45,229	43,844	63,106	70,866	36,792	16,937	276,776

④ 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
信越エンジニアリング㈱	74,638
樫山工業㈱	67,543
L&T HYDROCARBON ENGINEERING LIMITED	55,887
第一実業㈱	50,010
山九㈱	42,498
その他	570,166
合計	860,743

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

回収状況		滞留状況
期首残高(A) (千円)	927,513	月平均発生高 (千円)	412,908
当期発生高(B) (千円)	4,954,890	( B =E) 12
当期回収高(C) (千円)	5,021,660	平均売掛金残高 (千円)	894,128
期末残高(A+B―C=D) (千円)	860,743	( A+D =F) 2
回収率( C ) (%) A+B	85.4	滞留期間( F ) (ヶ月) E	2.2

(注) 上記当期発生高には消費税等が含まれております。
⑤ たな卸資産

科目	内訳	金額(千円)
仕掛品	真空ポンプ及び送風機	243,833
	その他ポンプ	55,790
	部品・修理	41,871
	計	341,495
原材料及び貯蔵品	鋳物	165,565
	組込部品	257,794
	製缶品	49,187
	モーター	55,452
	工具及び補助材料	4,117
	その他	2,022
	計	534,139
合計		875,635

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
東急不動産ホールディングス㈱	161,098
アネスト岩田㈱	71,014
西華産業㈱	21,680
大同精密工業㈱	500
合計	254,292

⑦ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カトー	32,336
佐藤梱包運輸㈱	30,671
伸永工業㈱	30,324
村松鋳造㈱	17,194
㈲山清製作所	15,749
その他	162,681
合計	288,958

(b) 期日別内訳

期日	2020年4月	2020年5月	2020年6月	2020年7月	合計
金額(千円)	73,922	69,924	72,669	72,440	288,958

⑧ 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱タカラダ精工	64,610
野崎鋳造工業㈱	49,809
東芝産業機器システム㈱	34,687
司工業㈱	24,365
㈱カナモリ	15,562
その他	273,834
合計	462,870

(b) 期日別内訳

期日	2020年4月	2020年5月	2020年6月	2020年7月	合計
金額(千円)	108,738	138,599	110,648	104,884	462,870

⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱タカラダ精工	17,174
司工業㈱	8,364
㈱カトー	7,787
野崎鋳造工業㈱	6,903
㈱日本シールボンド	5,239
その他	109,036
合計	154,506

⑩ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	544,846
合計	544,846

⑪ 長期預り保証金

相手先	金額(千円)
東急不動産㈱	524,190
合計	524,190