有価証券報告書-第127期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2019年3月31日現在)における主な資産及び負債は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		1,250
預金	当座預金	1,475,160
	普通預金	332,498
	定期預金	108,000
	別段預金	375
	計	1,916,035
合計		1,917,286

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱フェローテックホールディングス	250,652
樫山工業㈱	236,218
エア・ウォーター防災㈱	55,349
アクトファイブ㈱	54,339
高砂工業㈱	15,159
その他	153,613
合計	765,332

(b) 期日別内訳

期日	2019年4月	2019年5月	2019年6月	2019年7月	2019年8月	2019年 9月以降	合計
金額(千円)	239,275	189,953	151,909	155,749	18,430	10,014	765,332

③ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友商事九州㈱	184,732
㈱アルバック	24,100
㈱セントラルユニ	21,029
㈱エフエスユニ	17,248
新東工業㈱	14,547
その他	89,834
合計	351,492

(b) 期日別内訳

期日	2019年4月	2019年5月	2019年6月	2019年7月	2019年8月	2019年 9月以降	合計
金額(千円)	123,251	76,608	64,637	67,063	18,960	972	351,492

④ 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
西華産業㈱	70,630
信越半導体㈱	65,944
第一実業㈱	57,843
樫山工業㈱	55,122
SEH AMERICA, INC.	42,034
その他	635,939
合計	927,513

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

回収状況		滞留状況
期首残高(A) (千円)	765,020	月平均発生高 (千円)	444,774
当期発生高(B) (千円)	5,337,293	( B =E) 12
当期回収高(C) (千円)	5,174,800	平均売掛金残高 (千円)	846,267
期末残高(A+B―C=D) (千円)	927,513	( A+D =F) 2
回収率( C ) (%) A+B	84.8	滞留期間( F ) (ヶ月) E	1.9

(注) 上記当期発生高には消費税等が含まれております。
⑤ たな卸資産

科目	内訳	金額(千円)
仕掛品	真空ポンプ及び送風機	247,435
	その他ポンプ	48,478
	部品・修理	36,272
	計	332,186
原材料及び貯蔵品	鋳物	197,009
	組込部品	284,147
	製缶品	36,372
	モーター	48,790
	工具及び補助材料	3,726
	その他	2,132
	計	572,179
合計		904,365

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
東急不動産ホールディングス㈱	205,882
アネスト岩田㈱	69,303
西華産業㈱	27,120
㈱三井住友フィナンシャルグループ	7,752
オルガノ㈱	9,405
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	5,500
㈱みずほフィナンシャルグループ	4,282
東洋紡㈱	4,245
㈱ADEKA	4,057
㈱東京きらぼしフィナンシャルグループ	1,721
第一生命ホールディングス㈱	2,153
大同精密工業㈱	500
合計	341,922

⑦ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伸永工業㈱	52,881
㈲共立工業所	47,445
㈱カトー	46,926
佐藤梱包運輸㈱	38,289
村松鋳造㈱	33,426
その他	257,228
合計	476,197

(b) 期日別内訳

期日	2019年4月	2019年5月	2019年6月	2019年7月	合計
金額(千円)	215,014	103,169	71,739	86,272	476,197

⑧ 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱タカラダ精工	62,022
日新明弘テック㈱	54,709
東芝産業機器システム㈱	38,948
司工業㈱	36,334
野崎鋳造工業㈱	33,598
その他	399,931
合計	625,544

(b) 期日別内訳

期日	2019年4月	2019年5月	2019年6月	2019年7月	合計
金額(千円)	279,152	132,434	98,982	114,974	625,544

⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
東芝産業機器システム㈱	12,733
㈱タカラダ精工	11,583
伸永工業㈱	10,181
㈱カトー	8,767
司工業㈱	7,454
その他	145,552
合計	196,273

⑩ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	539,661
合計	539,661

⑪ 長期預り保証金

相手先	金額(千円)
東急不動産㈱	504,999
合計	504,999