有価証券報告書-第123期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成27年3月31日現在)における主な資産及び負債は次のとおりである。
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		1,057
預金	当座預金	749,942
	普通預金	779,983
	定期預金	108,000
	計	1,637,926
合計		1,638,983

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
樫山工業㈱	561,841
エア・ウォーター防災㈱	53,402
㈱アルバック	33,684
三和機械㈱	23,048
㈱日本製鋼所	19,525
その他	217,274
合計	908,775

(b) 期日別内訳

期日	27年4月	27年5月	27年6月	27年7月	27年8月	27年9月以降	合計
金額(千円)	227,384	244,399	195,986	190,948	45,949	4,107	908,775

③ 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
樫山工業㈱	130,548
西華産業㈱	32,724
エア・ウォーター防災㈱	27,513
神鋼商事㈱	25,403
三洋化成工業㈱	24,894
その他	425,590
合計	666,674

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

回収状況		滞留状況
期首残高(A) (千円)	627,152	月平均発生高 (千円)
当期発生高(B) (千円)	4,351,898	( B =E) 12	362,658
当期回収高(C) (千円)	4,312,376	平均売掛金残高 (千円)
期末残高(A+B―C=D) (千円)	666,674	( A+D =F) 2	646,913
回収率( C ) (%) A+B	86.6	滞留期間( F ) (ヶ月) E	1.7

(注) 上記当期発生高には消費税等が含まれております。
④ たな卸資産

科目	内訳	金額(千円)
仕掛品	真空ポンプ及び送風機	360,082
	その他ポンプ	33,646
	部品・修理	27,086
	計	420,815
原材料及び貯蔵品	真空ポンプ及び送風機用	104,394
	空気力輸送装置用	22,592
	鋼材	2,319
	ボルト・ナット類	38,646
	ポンプ部品	43,426
	電気部品等	37,002
	工具及び補助材料	4,376
	その他	160
	計	252,920
合計		673,735

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
東急不動産㈱	255,020
アネスト岩田㈱	54,972
西華産業㈱	32,800
㈱三井住友フィナンシャルグループ	9,203
オルガノ㈱	8,070
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	7,437
㈱みずほフィナンシャルグループ	5,277
東洋紡㈱	4,860
㈱ADEKA	3,885
㈱東京TYフィナンシャルグループ	3,542
第一生命保険㈱	2,443
大同精密工業㈱	500
合計	388,010

⑤ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
野崎鋳造工業㈱	58,241
タカラダ精工	54,981
村松鋳造㈱	25,868
東芝産業機器システム㈱	24,421
英和産業㈱	24,049
その他	494,379
合計	681,941

(b) 期日別内訳

期日	27年4月	27年5月	27年6月	27年7月	合計
金額(千円)	145,448	190,416	172,175	173,900	681,941

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
タカラダ精工	26,350
野崎鋳造工業㈱	15,586
日本ジョン・クレーン㈱	14,057
㈱キャステク	10,354
司工業㈱	10,335
その他	116,141
合計	192,825

⑦ 長期借入金
「1年内返済予定の長期借入金」、「長期借入金」の額はいずれも資産総額の5/100を超えておりますが、その内容については、2 財務諸表等 (1) 財務諸表 ⑤ 附属明細表の借入金等明細表に記載しております。
⑧ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	486,846
会計基準変更時差異の未処理額	―
合計	486,846