有価証券報告書-第131期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2023年3月31日現在)における主な資産及び負債は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		1,150
預金	当座預金	1,731,430
	普通預金	565,064
	定期預金	108,000
	別段預金	324
	計	2,404,819
合計		2,405,969

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エア・ウォーター防災㈱	47,805
中和機械㈱	9,747
高砂工業㈱	7,765
ティーメックス㈱	6,792
ADEKA総合設備㈱	5,038
その他	32,208
合計	109,357

(b) 期日別内訳

期日	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年 9月以降	合計
金額(千円)	24,841	21,587	13,122	19,852	12,669	17,284	109,357

③ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友商事九州㈱	215,476
樫山工業㈱	91,782
アクトファイブ㈱	88,959
㈱フェローテックホールディングス	70,199
アルバック機工㈱	30,492
その他	253,614
合計	750,525

(b) 期日別内訳

期日	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年 9月以降	合計
金額(千円)	167,316	170,058	197,939	156,855	55,616	2,738	750,525

④ 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友商事九州㈱	101,474
樫山工業㈱	73,568
HI-TECH ENGINEERING CO.,LTD.	60,640
第一実業㈱	56,193
アクトファイブ㈱	39,156
その他	501,955
合計	832,988

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

回収状況		滞留状況
期首残高(A) (千円)	577,283	月平均発生高 (千円)	464,467
当期発生高(B) (千円)	5,573,598	( B =E) 12
当期回収高(C) (千円)	5,317,893	平均売掛金残高 (千円)	705,136
期末残高(A+B―C=D) (千円)	832,988	( A+D =F) 2
回収率( C ) (%) A+B	86.5	滞留期間( F ) (ヶ月) E	1.5

(注) 上記当期発生高には消費税等が含まれております。
⑤ 棚卸資産

科目	内訳	金額(千円)
製品	真空ポンプ	56,689
	送風機・圧縮機	1,766
	その他ポンプ	11,882
	部品・修理	423
	計	70,763
仕掛品	真空ポンプ	198,529
	送風機・圧縮機	74,359
	その他ポンプ	15,068
	部品・修理	59,530
	計	347,488
原材料及び貯蔵品	鋳物	139,454
	組込部品	297,554
	製缶品	80,979
	モーター	53,871
	工具及び補助材料	3,723
	その他	1,991
	計	577,574
合計		995,826

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
東急不動産ホールディングス㈱	197,485
アネスト岩田㈱	71,513
西華産業㈱	41,080
合計	310,078

⑦ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱K・S塗工	12,390
㈱五十嵐工業所	8,907
永井機械鋳造㈱	8,155
㈲金澤研磨工作所	8,134
大鉄精工㈱	7,042
その他	24,033
合計	68,665

(b) 期日別内訳

期日	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	合計
金額(千円)	23,987	20,614	11,635	12,427	68,665

⑧ 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱電機インダストリアルソリューションズ㈱	71,310
伸永工業㈱	40,913
東芝産業機器システム㈱	38,394
日本ジョン・クレーン㈱	33,923
野崎鋳造工業㈱	30,353
その他	552,416
合計	767,312

(b) 期日別内訳

期日	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	合計
金額(千円)	195,722	227,155	173,468	170,966	767,312

⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱電機インダストリアルソリューションズ㈱	26,649
日本ジョン・クレーン㈱	18,968
㈱SKテック	10,835
永井機械鋳造㈱	10,222
㈱カトー	10,163
その他	176,058
合計	252,897

⑩ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	577,499
合計	577,499

⑪ 長期預り保証金

相手先	金額(千円)
東急不動産㈱	511,814
合計	511,814