有価証券報告書-第134期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2026年3月31日現在)における主な資産及び負債は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		944
預金	当座預金	1,479,677
	普通預金	822,219
	定期預金	408,000
	別段預金	452
	計	2,710,349
合計		2,711,293

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ポエック㈱	1,239
合計	1,239

(b) 期日別内訳

期日	2026年4月	2026年5月	2026年6月	2026年7月	2026年8月	2026年 9月以降	合計
金額(千円)	701	537	―	―	―	―	1,239

③ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友商事九州㈱	90,608
アルバック機工㈱	62,086
樫山工業㈱	61,745
三和機械㈱	40,535
㈱セントラルユニ	19,481
その他	222,642
合計	497,100

(b) 期日別内訳

期日	2026年4月	2026年5月	2026年6月	2026年7月	2026年8月	2026年 9月以降	合計
金額(千円)	184,456	143,039	73,038	86,034	10,530	―	497,100

④ 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱IHI	217,498
JFEプラントエンジ㈱	50,110
樫山工業㈱	46,615
住友化学㈱	41,337
㈱コベルコE&M	36,300
その他	711,018
合計	1,102,880

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

回収状況		滞留状況
期首残高(A) (千円)	741,779	月平均発生高 (千円)	447,283
当期発生高(B) (千円)	5,367,401	( B =E) 12
当期回収高(C) (千円)	5,006,300	平均売掛金残高 (千円)	922,330
期末残高(A+B―C=D) (千円)	1,102,880	( A+D =F) 2
回収率( C ) (%) A+B	81.9	滞留期間( F ) (ヶ月) E	2.1

(注) 上記当期発生高には消費税等が含まれております。
⑤ 棚卸資産

科目	内訳	金額(千円)
製品	真空ポンプ	26,839
	送風機・圧縮機	2,019
	その他ポンプ	31,661
	部品・修理	2,097
	計	62,617
仕掛品	真空ポンプ	134,071
	送風機・圧縮機	136,195
	その他ポンプ	―
	部品・修理	63,165
	計	333,433
原材料及び貯蔵品	鋳物	109,042
	組込部品	215,065
	製缶品	30,773
	モーター	18,088
	工具及び補助材料	3,474
	その他	2,952
	計	379,397
合計		775,447

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
東急不動産ホールディングス㈱	412,075
西華産業㈱	152,160
エア・ウォーター㈱	1,495
合計	565,730

⑦ 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
司工業㈱	15,939
㈲山清製作所	10,219
佐藤梱包運輸㈱	9,423
㈱SKテック	8,074
永井機械鋳造㈱	8,029
その他	183,446
合計	235,132

(b) 期日別内訳

期日	2026年4月	2026年5月	2026年6月	2026年7月	合計
金額(千円)	114,800	120,332	―	―	235,132

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈲山清製作所	9,235
㈱タンケンシールセーコウ	7,755
㈱ライスプランニング	5,797
司工業㈱	5,680
平田バルブ工業㈱	4,832
その他	107,183
合計	140,484

⑨ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	681,289
合計	681,289

⑩ 長期預り保証金

相手先	金額(千円)
東急不動産㈱	526,760
合計	526,760