有価証券報告書-第130期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2022年3月31日現在)における主な資産及び負債は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		1,903
預金	当座預金	1,837,162
	普通預金	607,785
	定期預金	108,000
	別段預金	441
	計	2,553,389
合計		2,555,292

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
樫山工業㈱	292,509
エア・ウォーター防災㈱	47,252
中和機械㈱	17,395
㈱カナモト	11,958
ADEKA総合設備㈱	7,315
その他	54,188
合計	430,619

(b) 期日別内訳

期日	2022年4月	2022年5月	2022年6月	2022年7月	2022年8月	2022年 9月以降	合計
金額(千円)	60,289	122,037	117,917	103,583	16,496	10,295	430,619

③ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アルバック	87,421
アクトファイブ㈱	84,315
住友商事九州㈱	60,990
㈱日本製鋼所	56,762
三和機械㈱	29,408
その他	182,194
合計	501,092

(b) 期日別内訳

期日	2022年4月	2022年5月	2022年6月	2022年7月	2022年8月	2022年 9月以降	合計
金額(千円)	114,596	91,209	77,131	125,693	69,958	22,504	501,092

④ 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
樫山工業㈱	82,986
神鋼商事㈱	33,000
㈱アルバック	27,423
アクトファイブ㈱	18,702
西華産業㈱	18,195
その他	396,976
合計	577,283

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

回収状況		滞留状況
期首残高(A) (千円)	646,629	月平均発生高 (千円)	399,171
当期発生高(B) (千円)	4,790,052	( B =E) 12
当期回収高(C) (千円)	4,859,398	平均売掛金残高 (千円)	611,956
期末残高(A+B―C=D) (千円)	577,283	( A+D =F) 2
回収率( C ) (%) A+B	89.4	滞留期間( F ) (ヶ月) E	1.5

(注) 上記当期発生高には消費税等が含まれております。
⑤ 棚卸資産

科目	内訳	金額(千円)
製品	真空ポンプ	42,314
	送風機・圧縮機	13,787
	その他ポンプ	12,959
	部品・修理	2,741
	計	71,803
仕掛品	真空ポンプ	95,132
	送風機・圧縮機	75,879
	その他ポンプ	19,769
	部品・修理	87,560
	計	278,341
原材料及び貯蔵品	鋳物	104,194
	組込部品	243,293
	製缶品	66,115
	モーター	34,419
	工具及び補助材料	3,174
	その他	1,999
	計	453,197
合計		803,342

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
東急不動産ホールディングス㈱	209,614
アネスト岩田㈱	59,179
西華産業㈱	31,980
合計	300,773

⑦ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カトー	50,796
㈱日本シールボンド	18,058
永井機械鋳造㈱	12,323
協和製作所㈱	8,799
㈱宿谷鋳工所	8,682
その他	56,584
合計	155,244

(b) 期日別内訳

期日	2022年4月	2022年5月	2022年6月	2022年7月	合計
金額(千円)	34,850	40,276	40,847	39,270	155,244

⑧ 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱タカラダ精工	49,266
伸永工業㈱	31,881
野崎鋳造工業㈱	25,630
佐藤梱包運輸㈱	25,317
橋本商工㈱	21,999
その他	376,413
合計	530,510

(b) 期日別内訳

期日	2022年4月	2022年5月	2022年6月	2022年7月	合計
金額(千円)	136,647	139,015	122,521	132,325	530,510

⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱タカラダ精工	15,806
㈲イシゼキ	13,120
㈱カトー	10,143
日本ジョン・クレーン㈱	10,063
KEI JAPAN㈱	8,849
その他	132,075
合計	190,059

⑩ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	553,976
合計	553,976

⑪ 長期預り保証金

相手先	金額(千円)
東急不動産㈱	554,034
合計	554,034