有価証券報告書-第125期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成29年3月31日現在)における主な資産及び負債は次のとおりである。
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		845
預金	当座預金	790,112
	普通預金	457,371
	定期預金	108,000
	別段預金	370
	計	1,355,854
合計		1,356,699

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
樫山工業㈱	780,696
エア・ウォーター防災㈱	54,638
信越エンジニアリング㈱	43,383
㈱日本製鋼所	37,220
アクトファイブ㈱	28,188
その他	385,001
合計	1,329,128

(b) 期日別内訳

期日	29年4月	29年5月	29年6月	29年7月	29年8月	29年9月以降	合計
金額(千円)	357,920	292,950	298,076	310,967	43,671	25,542	1,329,128

③ 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
樫山工業㈱	218,082
第一実業㈱	39,547
信越エンジニアリング㈱	34,452
日揮㈱	31,046
西華産業㈱	30,434
その他	456,274
合計	809,836

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

回収状況		滞留状況
期首残高(A) (千円)	736,885	月平均発生高 (千円)
当期発生高(B) (千円)	5,663,236	( B =E) 12	471,936
当期回収高(C) (千円)	5,590,285	平均売掛金残高 (千円)
期末残高(A+B―C=D) (千円)	809,836	( A+D =F) 2	773,361
回収率( C ) (%) A+B	87.3	滞留期間( F ) (ヶ月) E	1.6

(注) 上記当期発生高には消費税等が含まれております。
④ たな卸資産

科目	内訳	金額(千円)
仕掛品	真空ポンプ及び送風機	399,062
	その他ポンプ	46,278
	部品・修理	27,341
	計	472,682
原材料及び貯蔵品	真空ポンプ及び送風機用	145,025
	空気力輸送装置用	25,146
	その他ポンプ用	―
	鋼材	1,613
	ボルト・ナット類	34,889
	ポンプ部品	53,227
	電気部品等	30,413
	工具及び補助材料	3,951
	その他	2,076
	計	296,343
合計		769,026

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
東急不動産ホールディングス㈱	187,844
アネスト岩田㈱	72,298
西華産業㈱	35,200
㈱三井住友フィナンシャルグループ	8,090
オルガノ㈱	7,500
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,997
㈱みずほフィナンシャルグループ	5,100
東洋紡㈱	5,790
㈱ADEKA	4,055
㈱東京TYフィナンシャルグループ	3,668
第一生命ホールディングス㈱	2,795
大同精密工業㈱	500
合計	339,837

⑥ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱タカラダ精工	113,922
野崎鋳造工業㈱	58,110
村松鋳造㈱	33,301
㈱カトー	31,217
㈱キャステク	29,625
その他	572,844
合計	839,021

(b) 期日別内訳

期日	29年4月	29年5月	29年6月	29年7月	合計
金額(千円)	225,156	216,126	177,739	219,999	839,021

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱タカラダ精工	34,061
野崎鋳造工業㈱	16,427
日本ジョン・クレーン㈱	11,460
㈱キャステク	9,751
前橋橋本合金㈱	8,920
その他	137,061
合計	217,683

⑧ 長期預り保証金

相手先	金額(千円)
東急不動産㈱	396,375
合計	396,375

⑨ 長期借入金
「1年内返済予定の長期借入金」、「長期借入金」の額はいずれも資産総額の5/100を超えておりますが、その内容については、2 財務諸表等 (1) 財務諸表 ⑤ 附属明細表の借入金等明細表に記載しております。
⑩ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	517,899
合計	517,899