有価証券報告書-第133期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2025年3月31日現在)における主な資産及び負債は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		901
預金	当座預金	1,584,317
	普通預金	889,376
	定期預金	408,000
	別段預金	449
	計	2,882,142
合計		2,883,043

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱笠間製作所	5,000
進栄化成㈱	4,477
水戸工業㈱	2,354
千代田商事㈱	2,050
㈱千代田機械製作所	1,812
その他	4,990
合計	20,684

(b) 期日別内訳

期日	2025年4月	2025年5月	2025年6月	2025年7月	2025年8月	2025年 9月以降	合計
金額(千円)	2,176	4,243	7,452	6,812	―	―	20,684

③ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友商事九州㈱	152,167
樫山工業㈱	94,589
アルバック機工㈱	75,209
中和機械㈱	36,864
㈱日本製鋼所	31,240
その他	277,618
合計	667,689

(b) 期日別内訳

期日	2025年4月	2025年5月	2025年6月	2025年7月	2025年8月	2025年 9月以降	合計
金額(千円)	197,877	178,607	124,187	143,204	20,702	3,110	667,689

④ 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友商事九州㈱	62,256
第一実業㈱	58,192
樫山工業㈱	42,732
AGC㈱	27,142
西華産業㈱	26,815
その他	524,640
合計	741,779

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

回収状況		滞留状況
期首残高(A) (千円)	1,092,292	月平均発生高 (千円)	449,375
当期発生高(B) (千円)	5,392,494	( B =E) 12
当期回収高(C) (千円)	5,743,007	平均売掛金残高 (千円)	917,036
期末残高(A+B―C=D) (千円)	741,779	( A+D =F) 2
回収率( C ) (%) A+B	88.6	滞留期間( F ) (ヶ月) E	2.0

(注) 上記当期発生高には消費税等が含まれております。
⑤ 棚卸資産

科目	内訳	金額(千円)
製品	真空ポンプ	33,599
	送風機・圧縮機	10,465
	その他ポンプ	20,749
	部品・修理	3,702
	計	68,516
仕掛品	真空ポンプ	240,922
	送風機・圧縮機	154,802
	その他ポンプ	1,534
	部品・修理	63,774
	計	461,034
原材料及び貯蔵品	鋳物	143,733
	組込部品	300,281
	製缶品	67,428
	モーター	99,786
	工具及び補助材料	2,918
	その他	93
	計	614,241
合計		1,143,792

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
東急不動産ホールディングス㈱	310,471
西華産業㈱	86,500
アネスト岩田㈱	81,424
エア・ウォーター㈱	293
合計	478,689

⑦ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭電気製鋼㈱	5,394
英和産業㈱	4,330
恩田商店	3,201
㈱サンライズ	1,380
㈱タシロ	523
その他	613
合計	15,445

(b) 期日別内訳

期日	2025年4月	2025年5月	2025年6月	2025年7月	合計
金額(千円)	1,389	2,979	6,735	4,341	15,445

⑧ 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱電機インダストリアルソリューションズ㈱	55,003
㈲山清製作所	40,181
伸永工業㈱	35,758
永井機械鋳造㈱	25,721
佐藤梱包運輸㈱	21,256
その他	475,226
合計	653,147

(b) 期日別内訳

期日	2025年4月	2025年5月	2025年6月	2025年7月	合計
金額(千円)	177,496	150,137	167,817	157,695	653,147

⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱カトー	16,023
ABB㈱	14,038
司工業㈱	9,044
三菱電機インダストリアルソリューションズ㈱	6,720
㈱TVE	5,292
その他	126,743
合計	177,861

⑩ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	626,942
合計	626,942

⑪ 長期預り保証金

相手先	金額(千円)
東急不動産㈱	521,890
合計	521,890