有価証券報告書-第129期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2021年3月31日現在)における主な資産及び負債は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		962
預金	当座預金	1,571,067
	普通預金	604,866
	定期預金	108,000
	別段預金	264
	計	2,284,197
合計		2,285,160

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
樫山工業㈱	302,725
エア・ウォーター防災㈱	54,514
アクトファイブ㈱	37,154
㈱日本製鋼所	35,831
三菱化工機アドバンス㈱	12,671
その他	100,201
合計	543,097

(b) 期日別内訳

期日	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年7月	2021年8月	2021年 9月以降	合計
金額(千円)	117,472	158,656	115,118	91,256	53,983	6,610	543,097

③ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三和機械㈱	52,129
住友商事九州㈱	42,528
㈱セントラルユニ	29,654
㈱アルバック	29,619
㈱エフエスユニ	25,848
その他	115,771
合計	295,553

(b) 期日別内訳

期日	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年7月	2021年8月	2021年 9月以降	合計
金額(千円)	73,958	94,353	45,117	58,350	19,993	3,779	295,553

④ 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
樫山工業㈱	56,063
住友化学㈱	47,775
第一実業㈱	36,585
西華産業㈱	34,299
アクトファイブ㈱	18,656
その他	453,249
合計	646,629

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

回収状況		滞留状況
期首残高(A) (千円)	860,743	月平均発生高 (千円)	366,813
当期発生高(B) (千円)	4,401,755	( B =E) 12
当期回収高(C) (千円)	4,615,869	平均売掛金残高 (千円)	753,686
期末残高(A+B―C=D) (千円)	646,629	( A+D =F) 2
回収率( C ) (%) A+B	87.7	滞留期間( F ) (ヶ月) E	2.1

(注) 上記当期発生高には消費税等が含まれております。
⑤ たな卸資産

科目	内訳	金額(千円)
仕掛品	真空ポンプ及び送風機	294,526
	その他ポンプ	39,999
	部品・修理	42,536
	計	377,062
原材料及び貯蔵品	鋳物	102,742
	組込部品	216,278
	製缶品	31,997
	モーター	40,641
	工具及び補助材料	3,462
	その他	2,032
	計	397,155
合計		774,218

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
東急不動産ホールディングス㈱	203,705
アネスト岩田㈱	73,652
西華産業㈱	30,920
大同精密工業㈱	500
合計	308,777

⑦ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カトー	31,745
㈱協和製作所	13,224
㈲山清製作所	11,849
佐藤梱包運輸㈱	10,080
㈱K・S塗工	9,978
その他	67,243
合計	144,121

(b) 期日別内訳

期日	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年7月	合計
金額(千円)	45,608	39,782	24,111	34,618	144,121

⑧ 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱タカラダ精工	34,731
野崎鋳造工業㈱	26,826
司工業㈱	26,264
東芝産業機器システム㈱	21,786
伸永工業㈱	16,680
その他	243,166
合計	369,455

(b) 期日別内訳

期日	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年7月	合計
金額(千円)	83,010	100,263	84,007	102,173	369,455

⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱タカラダ精工	8,902
㈱カトー	8,179
永田鉄工㈱	6,474
㈲山清製作所	5,089
東芝産業機器システム㈱	4,581
その他	90,865
合計	124,093

⑩ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	539,693
合計	539,693

⑪ 長期預り保証金

相手先	金額(千円)
東急不動産㈱	570,382
合計	570,382