有価証券報告書-第126期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成30年3月31日現在)における主な資産及び負債は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		1,383
預金	当座預金	1,261,454
	普通預金	647,812
	定期預金	108,000
	別段預金	437
	計	2,017,703
合計		2,019,087

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
樫山工業㈱	678,536
エア・ウォーター防災㈱	53,859
㈱フェローテックホールディングス	45,069
三和機械㈱	35,738
アクトファイブ㈱	20,528
その他	185,669
合計	1,019,401

(b) 期日別内訳

期日	30年4月	30年5月	30年6月	30年7月	30年8月	30年9月以降	合計
金額(千円)	277,093	220,819	224,875	267,544	24,105	4,963	1,019,401

③ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友商事九州㈱	96,683
㈱セントラルユニ	28,703
㈱アルバック	23,503
三洋化成工業㈱	18,792
㈱エフエスユニ	16,886
その他	102,735
合計	287,303

(b) 期日別内訳

期日	30年4月	30年5月	30年6月	30年7月	30年8月	30年9月以降	合計
金額(千円)	42,834	64,304	66,820	93,533	19,810	―	287,303

④ 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
樫山工業㈱	190,819
第一実業㈱	77,633
西華産業㈱	34,560
住友商事九州㈱	27,440
三菱ケミカル㈱	18,244
その他	416,321
合計	765,020

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

回収状況		滞留状況
期首残高(A) (千円)	809,836	月平均発生高 (千円)
当期発生高(B) (千円)	5,623,587	( B =E) 12	468,632
当期回収高(C) (千円)	5,668,403	平均売掛金残高 (千円)
期末残高(A+B―C=D) (千円)	765,020	( A+D =F) 2	787,428
回収率( C ) (%) A+B	88.1	滞留期間( F ) (ヶ月) E	1.7

(注) 上記当期発生高には消費税等が含まれております。
⑤ たな卸資産

科目	内訳	金額(千円)
仕掛品	真空ポンプ及び送風機	371,908
	その他ポンプ	46,939
	部品・修理	26,129
	計	444,977
原材料及び貯蔵品	真空ポンプ及び送風機用	116,767
	空気力輸送装置用	22,581
	その他ポンプ用	―
	鋼材	2,943
	ボルト・ナット類	43,719
	ポンプ部品	55,243
	電気部品等	23,334
	工具及び補助材料	3,364
	その他	2,029
	計	269,984
合計		714,962

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
東急不動産ホールディングス㈱	241,025
アネスト岩田㈱	82,208
西華産業㈱	53,280
㈱三井住友フィナンシャルグループ	8,916
オルガノ㈱	9,630
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,970
㈱みずほフィナンシャルグループ	4,785
東洋紡㈱	6,297
㈱ADEKA	4,795
㈱東京TYフィナンシャルグループ	2,784
第一生命ホールディングス㈱	2,719
大同精密工業㈱	500
合計	423,910

⑦ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱タカラダ精工	68,838
㈱キャステク	36,214
㈱カトー	35,130
村松鋳造㈱	33,714
佐藤梱包運輸㈱	27,082
その他	569,408
合計	770,388

(b) 期日別内訳

期日	30年4月	30年5月	30年6月	30年7月	合計
金額(千円)	408,525	183,076	98,366	80,420	770,388

⑧ 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
野崎鋳造工業㈱	46,502
㈱岸本工業所	13,006
㈱タカラダ精工	12,682
㈱カナモリ	11,950
前橋橋本合金㈱	10,897
その他	113,190
合計	208,231

(b) 期日別内訳

期日	30年4月	30年5月	30年6月	30年7月	合計
金額(千円)	―	18,739	73,077	116,413	208,231

⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱タカラダ精工	15,299
野崎鋳造工業㈱	12,830
㈱カトー	12,478
㈱キャステク	8,159
村松鋳造㈱	7,641
その他	132,580
合計	188,989

⑩ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	519,584
合計	519,584

⑪ 長期預り保証金

相手先	金額(千円)
東急不動産㈱	452,908
合計	452,908