有価証券報告書-第124期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成28年3月31日現在)における主な資産及び負債は次のとおりである。
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		1,143
預金	当座預金	896,294
	普通預金	528,535
	定期預金	108,000
	計	1,532,829
合計		1,533,973

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
樫山工業㈱	521,353
エア・ウォーター防災㈱	59,278
住友商事九州㈱	37,002
アクトファイブ㈱	26,869
㈱エフエスユニ	23,224
その他	245,950
合計	913,679

(b) 期日別内訳

期日	28年4月	28年5月	28年6月	28年7月	28年8月	28年9月以降	合計
金額(千円)	229,815	242,333	192,762	195,209	43,857	9,701	913,679

③ 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
樫山工業㈱	175,677
三井造船㈱	40,500
西華産業㈱	38,432
三洋化成工業㈱	26,308
エア・ウォーター防災㈱	20,346
その他	435,619
合計	736,885

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

回収状況		滞留状況
期首残高(A) (千円)	666,674	月平均発生高 (千円)
当期発生高(B) (千円)	4,855,604	( B =E) 12	404,633
当期回収高(C) (千円)	4,785,393	平均売掛金残高 (千円)
期末残高(A+B―C=D) (千円)	736,885	( A+D =F) 2	701,780
回収率( C ) (%) A+B	86.7	滞留期間( F ) (ヶ月) E	1.7

(注) 上記当期発生高には消費税等が含まれております。
④ たな卸資産

科目	内訳	金額(千円)
仕掛品	真空ポンプ及び送風機	491,303
	その他ポンプ	37,849
	部品・修理	32,348
	計	561,501
原材料及び貯蔵品	真空ポンプ及び送風機用	133,244
	空気力輸送装置用	21,613
	その他ポンプ用	1
	鋼材	2,280
	ボルト・ナット類	43,306
	ポンプ部品	50,910
	電気部品等	27,064
	工具及び補助材料	4,004
	その他	184
	計	282,610
合計		844,112

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
東急不動産ホールディングス㈱	237,604
アネスト岩田㈱	76,861
西華産業㈱	22,700
㈱三井住友フィナンシャルグループ	6,824
オルガノ㈱	6,240
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	5,215
㈱みずほフィナンシャルグループ	4,202
東洋紡㈱	5,070
㈱ADEKA	4,107
㈱東京TYフィナンシャルグループ	2,876
第一生命保険㈱	1,907
大同精密工業㈱	500
合計	374,108

⑥ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱タカラダ精工	53,630
野崎鋳造工業㈱	35,031
村松鋳造㈱	29,335
㈱カトー	24,493
英和産業㈱	23,092
その他	548,824
合計	714,406

(b) 期日別内訳

期日	28年4月	28年5月	28年6月	28年7月	合計
金額(千円)	184,249	161,025	160,245	208,885	714,406

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱タカラダ精工	25,004
伸永工業㈱	12,502
村松鋳造㈱	11,941
山形オイルシール㈱	10,055
英和産業㈱	8,437
その他	183,024
合計	250,966

⑧ 長期預り保証金

相手先	金額(千円)
東急不動産㈱	353,383
合計	353,383

⑨ 長期借入金
「1年内返済予定の長期借入金」、「長期借入金」の額はいずれも資産総額の5/100を超えておりますが、その内容については、2 財務諸表等 (1) 財務諸表 ⑤ 附属明細表の借入金等明細表に記載しております。
⑩ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	471,013
合計	471,013