有価証券報告書-第122期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成26年3月31日現在)における主な資産及び負債は次のとおりである。
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		941
預金	当座預金	787,397
	普通預金	745,587
	定期預金	108,000
	計	1,640,984
合計		1,641,926

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
樫山工業㈱	261,341
エア・ウォーター防災㈱	51,871
㈱アルバック	20,724
㈱エフエスユニ	18,133
㈱日本製鋼所	17,967
その他	194,199
合計	564,238

(b) 期日別内訳

期日	26年4月	26年5月	26年6月	26年7月	26年8月	26年9月以降	合計
金額(千円)	160,891	141,822	96,233	104,823	50,087	10,379	564,238

③ 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
樫山工業㈱	66,702
三井造船㈱	49,350
アクトファイブ㈱	35,217
エア・ウォーター防災㈱	35,004
西華産業㈱	17,931
その他	422,946
合計	627,152

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

回収状況		滞留状況
期首残高(A) (千円)	687,450	月平均発生高 (千円)
当期発生高(B) (千円)	3,937,091	( B =E) 12	328,090
当期回収高(C) (千円)	3,997,388	平均売掛金残高 (千円)
期末残高(A+B―C=D) (千円)	627,152	( A+D =F) 2	657,301
回収率( C ) (%) A+B	86.4	滞留期間( F ) (ヶ月) E	2.0

(注) 上記当期発生高には消費税等が含まれております。
④ たな卸資産

科目	内訳	金額(千円)
仕掛品	真空ポンプ及び送風機	286,658
	その他ポンプ	26,654
	部品・修理	10,640
	計	323,953
原材料及び貯蔵品	真空ポンプ及び送風機用	117,608
	空気力輸送装置用	22,022
	その他ポンプ用	23
	鋼材	1,499
	ボルト・ナット類	34,970
	ポンプ部品	59,776
	電気部品等	34,245
	工具及び補助材料	4,561
	その他	125
	計	274,832
合計		598,786

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
東急不動産㈱	239,470
アネスト岩田㈱	94,250
西華産業㈱	25,200
㈱三井住友フィナンシャルグループ	8,818
オルガノ㈱	7,200
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	5,670
㈱みずほフィナンシャルグループ	5,100
東洋紡績㈱	4,860
㈱東京都民銀行	3,313
㈱ADEKA	2,975
第一生命保険㈱	2,100
大同精密工業㈱	500
合計	399,456

⑤ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
野崎鋳造工業㈱	34,606
タカラダ精工	29,211
村松鋳造㈱	21,581
㈱日本シールボンド	19,335
佐藤梱包運輸㈱	14,971
その他	348,442
合計	468,148

(b) 期日別内訳

期日	26年4月	26年5月	26年6月	26年7月	合計
金額(千円)	134,851	109,755	102,705	120,835	468,148

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈲山清製作所	13,393
タカラダ精工	9,733
村松鋳造㈱	8,248
野崎鋳造工業㈱	8,229
東芝産業機器システム㈱	5,453
その他	108,578
合計	153,637

⑦ 長期借入金
「1年内返済予定の長期借入金」、「長期借入金」の額はいずれも資産総額の5/100を超えておりますが、その内容については、2 財務諸表等 (1) 財務諸表 ⑤ 附属明細表の借入金等明細表に記載しております。
⑧ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	454,016
会計基準変更時差異の未処理額	15,439
合計	438,576