有価証券報告書-第132期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2024年3月31日現在)における主な資産及び負債は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		740
預金	当座預金	1,956,654
	普通預金	479,938
	定期預金	108,000
	別段預金	467
	計	2,545,059
合計		2,545,800

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エア・ウォーター防災㈱	51,898
ティーメックス㈱	31,056
河合石灰工業㈱	8,899
㈱千代田機械製作所	3,817
岩瀬産業㈱	3,302
その他	21,630
合計	120,603

(b) 期日別内訳

期日	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年 9月以降	合計
金額(千円)	21,972	16,011	43,272	28,215	6,283	4,848	120,603

(注) 2024年4月期日の金額には期末日満期手形6,715千円が含まれております。
③ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友商事九州㈱	229,878
㈱日本製鋼所	144,958
樫山工業㈱	128,150
アルバック機工㈱	61,585
三和機械㈱	34,532
その他	275,550
合計	874,654

(b) 期日別内訳

期日	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年 9月以降	合計
金額(千円)	328,126	184,254	174,115	131,355	38,707	18,095	874,654

(注) 2024年4月期日の金額には期末日満期の電子記録債権75,776千円が含まれております。

④ 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中和機械㈱	130,465
住友商事九州㈱	110,698
第一実業㈱	77,763
樫山工業㈱	71,502
住友化学㈱	57,151
その他	644,710
合計	1,092,292

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

回収状況		滞留状況
期首残高(A) (千円)	832,988	月平均発生高 (千円)	501,254
当期発生高(B) (千円)	6,015,046	( B =E) 12
当期回収高(C) (千円)	5,755,742	平均売掛金残高 (千円)	962,640
期末残高(A+B―C=D) (千円)	1,092,292	( A+D =F) 2
回収率( C ) (%) A+B	84.0	滞留期間( F ) (ヶ月) E	1.9

(注) 上記当期発生高には消費税等が含まれております。
⑤ 棚卸資産

科目	内訳	金額(千円)
製品	真空ポンプ	31,296
	送風機・圧縮機	31,098
	その他ポンプ	11,577
	部品・修理	4,473
	計	78,446
仕掛品	真空ポンプ	223,138
	送風機・圧縮機	90,892
	その他ポンプ	3,033
	部品・修理	85,363
	計	402,427
原材料及び貯蔵品	鋳物	151,152
	組込部品	288,124
	製缶品	93,233
	モーター	64,688
	工具及び補助材料	3,866
	その他	104
	計	601,169
合計		1,082,044

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
東急不動産ホールディングス㈱	388,283
アネスト岩田㈱	96,611
西華産業㈱	74,100
合計	558,995

⑦ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱K・S塗工	15,577
大鉄精工㈱	13,750
㈲金澤研磨工作所	9,714
恩田商店	4,544
旭電気製鋼㈱	2,320
その他	8,129
合計	54,036

(b) 期日別内訳

期日	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	その他	合計
金額(千円)	21,250	11,309	8,803	9,820	2,852	54,036

(注)1.2024年4月期日の金額には期末日満期手形10,944千円が含まれております。
2.その他は、取引先の紛失による未取立分であります。
⑧ 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱電機インダストリアルソリューションズ㈱	54,529
伸永工業㈱	45,791
野崎鋳造工業㈱	40,628
東芝産業機器システム㈱	38,493
永井機械鋳造㈱	34,335
その他	755,910
合計	969,689

(b) 期日別内訳

期日	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	合計
金額(千円)	461,923	173,437	185,438	148,890	969,689

(注) 2024年4月期日の金額には期末日満期の電子記録債務235,942千円が含まれております。

⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱SKテック	13,288
司工業㈱	10,899
㈱カトー	8,642
三和機械㈱	6,507
㈱ライスプランニング	6,420
その他	118,914
合計	164,672

⑩ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	610,436
合計	610,436

⑪ 長期預り保証金

相手先	金額(千円)
東急不動産㈱	498,554
合計	498,554