有価証券報告書-第58期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 7,320 | 3,578 |
減価償却費 | 2,388 | 2,435 |
負ののれん償却額 | -1 | -3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 48 | 298 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13 | 0 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 52 | -26 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 54 |
受取利息及び受取配当金 | -184 | -206 |
支払利息 | 3 | 4 |
固定資産処分損益(△は益) | 83 | 84 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 64 | 545 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,414 | 5,072 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 55 | 429 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,122 | -2,341 |
未払費用の増減額(△は減少) | -26 | -275 |
その他 | -787 | 94 |
小計 | 6,489 | 9,744 |
利息及び配当金の受取額 | 185 | 208 |
利息の支払額 | -4 | -5 |
法人税等の支払額 | -2,461 | -3,021 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,208 | 6,926 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,500 | -21 |
定期預金の払戻による収入 | 300 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,304 | -3,049 |
有形固定資産の売却による収入 | 60 | 20 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,083 | -512 |
投資有価証券の売却による収入 | 275 | 158 |
貸付けによる支出 | -10 | - |
貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
保険積立金の積立による支出 | -87 | -135 |
保険積立金の払戻による収入 | 47 | 269 |
子会社株式の取得による支出 | - | -30 |
その他 | -46 | -53 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,343 | -3,349 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -113 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | -1,134 | -1,303 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 45 |
リース債務の返済による支出 | - | -8 |
配当金の支払額 | -949 | -1,258 |
少数株主への配当金の支払額 | -13 | -19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,211 | -2,545 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -404 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,322 | 627 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,621 | 7,298 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,298 | 7,925 |