オイレス工業（6282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,578 | 4,066 |
| 減価償却費 | 2,435 | 2,342 |
| 負ののれん償却額 | -3 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 298 | 119 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | -342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206 | -136 |
| 支払利息 | 4 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -65 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 84 | 43 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 545 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,072 | -806 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 429 | 612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,341 | 537 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -275 | 121 |
| その他 | 94 | 442 |
| 小計 | 9,744 | 6,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 139 |
| 利息の支払額 | -5 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -3,021 | -614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,926 | 6,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -21 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,500 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -999 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,049 | -1,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -512 | -834 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 158 | 10 |
| 貸付けによる支出 | － | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 7 |
| 保険積立金の積立による支出 | -135 | -93 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 269 | 32 |
| 子会社株式の取得による支出 | -30 | － |
| その他 | -53 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,349 | 499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,303 | -1 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 45 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -32 |
| 配当金の支払額 | -1,258 | -961 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,545 | -1,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -404 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 627 | 6,013 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,298 | 7,925 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,925 | 13,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
