キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 4,066 | 5,944 |
減価償却費 | 2,342 | 2,198 |
負ののれん償却額 | -6 | -3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 119 | 10 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3 | -21 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | 5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -342 | -54 |
受取利息及び受取配当金 | -136 | -138 |
支払利息 | 8 | 6 |
固定資産売却損益(△は益) | -65 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 43 | 25 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5 | 324 |
負ののれん発生益 | - | -125 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 54 |
売上債権の増減額(△は増加) | -806 | -2,674 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 612 | -1,267 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 537 | 485 |
未払費用の増減額(△は減少) | 121 | 128 |
その他 | 442 | 277 |
小計 | 6,952 | 5,174 |
利息及び配当金の受取額 | 139 | 134 |
利息の支払額 | -8 | -6 |
法人税等の支払額 | -614 | -1,562 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,468 | 3,740 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | 0 | -506 |
定期預金の払戻による収入 | 2,500 | 1,511 |
有価証券の取得による支出 | -999 | 0 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,226 | -1,584 |
有形固定資産の売却による収入 | 136 | 55 |
投資有価証券の取得による支出 | -834 | -439 |
投資有価証券の売却による収入 | 10 | 21 |
貸付けによる支出 | -5 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 7 | 4 |
保険積立金の積立による支出 | -93 | -163 |
保険積立金の払戻による収入 | 32 | 564 |
その他 | -27 | -217 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 499 | -755 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | 0 | -2 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2,281 |
リース債務の返済による支出 | -32 | -50 |
配当金の支払額 | -961 | -1,209 |
少数株主への配当金の支払額 | -7 | -29 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,003 | -3,572 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | -64 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,013 | -652 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,925 | 13,938 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 33 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,938 | 13,319 |