キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 5,944 | 4,960 |
減価償却費 | 2,198 | 2,274 |
負ののれん償却額 | -3 | -6 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10 | -1,035 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -21 | 17 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -54 | 40 |
受取利息及び受取配当金 | -138 | -161 |
支払利息 | 6 | 2 |
固定資産処分損益(△は益) | 25 | 23 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 324 | 16 |
負ののれん発生益 | -125 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | 54 | - |
受取和解金 | - | -81 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,674 | 867 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,267 | -659 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 485 | 586 |
未払費用の増減額(△は減少) | 128 | 191 |
その他 | 277 | -75 |
小計 | 5,174 | 6,961 |
利息及び配当金の受取額 | 134 | 159 |
利息の支払額 | -6 | -2 |
和解金の受取額 | - | 81 |
法人税等の支払額 | -1,562 | -2,697 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,740 | 4,502 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -506 | -12 |
定期預金の払戻による収入 | 1,511 | 3 |
有価証券の取得による支出 | 0 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,584 | -2,213 |
有形固定資産の売却による収入 | 55 | 19 |
無形固定資産の取得による支出 | -194 | -438 |
投資有価証券の取得による支出 | -439 | -35 |
投資有価証券の売却による収入 | 21 | 1 |
貸付けによる支出 | -1 | -2 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
保険積立金の積立による支出 | -163 | -197 |
保険積立金の払戻による収入 | 564 | 63 |
その他 | -23 | -63 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -755 | -2,871 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | -2 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -2,281 | -1,455 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 40 |
リース債務の返済による支出 | -50 | -54 |
配当金の支払額 | -1,209 | -1,065 |
少数株主への配当金の支払額 | -29 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,572 | -2,543 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -127 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -652 | -1,039 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,938 | 13,319 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 33 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,319 | 12,280 |