オイレス工業（6282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,960 | 5,567 |
| 減価償却費 | 2,274 | 2,386 |
| 負ののれん償却額 | -6 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,035 | 29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | -187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -148 |
| 支払利息 | 2 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 23 | 34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | － |
| 受取和解金 | -81 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 867 | 1,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -659 | -10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 586 | -296 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 191 | -142 |
| その他 | -75 | -340 |
| 小計 | 6,961 | 8,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 157 |
| 利息の支払額 | -2 | 0 |
| 和解金の受取額 | 81 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,697 | -2,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,502 | 6,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,213 | -3,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -438 | -566 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -1,069 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,300 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 保険積立金の積立による支出 | -197 | -207 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 63 | 49 |
| その他 | -63 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,871 | -4,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,455 | -1,635 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 40 | － |
| リース債務の返済による支出 | -54 | -50 |
| 配当金の支払額 | -1,065 | -1,324 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,543 | -3,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127 | 341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,039 | -677 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,319 | 12,280 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,280 | 11,603 |
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