有価証券報告書-第62期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 4,960 | 5,567 |
減価償却費 | 2,274 | 2,386 |
負ののれん償却額 | -6 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,035 | 29 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17 | 12 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 40 | -187 |
受取利息及び受取配当金 | -161 | -148 |
支払利息 | 2 | 0 |
固定資産処分損益(△は益) | 23 | 34 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 16 | - |
受取和解金 | -81 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 867 | 1,313 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -659 | -10 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 586 | -296 |
未払費用の増減額(△は減少) | 191 | -142 |
その他 | -75 | -340 |
小計 | 6,961 | 8,224 |
利息及び配当金の受取額 | 159 | 157 |
利息の支払額 | -2 | 0 |
和解金の受取額 | 81 | - |
法人税等の支払額 | -2,697 | -2,033 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,502 | 6,347 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -12 | -12 |
定期預金の払戻による収入 | 3 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,213 | -3,827 |
有形固定資産の売却による収入 | 19 | 35 |
無形固定資産の取得による支出 | -438 | -566 |
投資有価証券の取得による支出 | -35 | -1,069 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 2 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 1,300 |
貸付けによる支出 | -2 | -31 |
貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
保険積立金の積立による支出 | -197 | -207 |
保険積立金の払戻による収入 | 63 | 49 |
その他 | -63 | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,871 | -4,332 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -1,455 | -1,635 |
少数株主からの払込みによる収入 | 40 | - |
リース債務の返済による支出 | -54 | -50 |
配当金の支払額 | -1,065 | -1,324 |
少数株主への配当金の支払額 | -7 | -23 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,543 | -3,034 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127 | 341 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,039 | -677 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,319 | 12,280 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,280 | 11,603 |