オイレス工業（6282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,567 | 6,892 |
| 減価償却費 | 2,386 | 2,751 |
| 減損損失 | － | 19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | -328 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 375 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -187 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -168 |
| 支払利息 | 0 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 37 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 34 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,313 | -2,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10 | -451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -296 | 447 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -142 | 287 |
| その他 | -340 | -1,091 |
| 小計 | 8,224 | 5,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 168 |
| 利息の支払額 | | -5 |
| 法人税等の支払額 | -2,033 | -1,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,347 | 4,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,827 | -4,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -566 | -288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,069 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 28 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,300 | 1,000 |
| 貸付けによる支出 | -31 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 保険積立金の積立による支出 | -207 | -219 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 49 | 29 |
| その他 | -9 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,332 | -4,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 720 |
| 長期借入金の返済による支出 | | -137 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,635 | -723 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 862 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -44 |
| 配当金の支払額 | -1,324 | -1,146 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -23 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,034 | -508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 341 | 616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -677 | 286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,603 | 11,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
