利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は45億4千6百万円(前年同期は25億5千6百万円の収入)となりました。主な内訳は、収入では税金等調整前四半期純利益28億8千万円、減価償却費13億1千5百万円、売上債権の減少額21億4千7百万円であり、支出ではたな卸資産の増加額4億1千7百万円、仕入債務の減少額1億9千万円、法人税等の支払額14億6千9百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は9億2千5百万円(前年同期は17億4千4百万円の支出)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出12億6千万円、無形固定資産の取得による支出2億4千6百万円、投資有価証券の償還による収入7億円であります。

2014/11/12 9:04