利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は42億65百万円(前年同期は45億46百万円の収入)となりました。主な内訳は、収入では税金等調整前四半期純利益27億49百万円、減価償却費15億28百万円、売上債権の減少額20億55百万円であり、支出ではたな卸資産の増加額5億33百万円、仕入債務の減少額1億96百万円、法人税等の支払額6億20百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は7億円(前年同期は9億25百万円の支出)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出14億79百万円、投資有価証券の売却による収入4億77百万円、関係会社株式の売却による収入7億36百万円であります。

2015/11/12 12:52