有価証券報告書-第68期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,222 | 5,035 |
| 減価償却費 | 2,639 | 2,709 |
| 減損損失 | 59 | 121 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 136 | 88 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △35 | △1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 63 | △58 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 6 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 10 | 35 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 40 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △210 | △237 |
| 支払利息 | 18 | 25 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 36 | 92 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △35 | △2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,609 | △886 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △105 | △1,827 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 628 | 275 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 310 | △31 |
| その他 | 235 | △2 |
| 小計 | 7,368 | 5,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 200 |
| 利息の支払額 | △18 | △21 |
| 法人税等の支払額 | △1,432 | △1,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,126 | 3,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,162 | △1,138 |
| 定期預金の払戻による収入 | 871 | 959 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,282 | △5,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △169 | △138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | 6 |
| 貸付けによる支出 | △0 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 保険積立金の積立による支出 | △204 | △194 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 95 | 294 |
| その他 | △10 | △7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,802 | △5,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △55 | - |
| 配当金の支払額 | △1,574 | △1,566 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △111 | △32 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,007 | △281 |
| 自己株式の処分による収入 | 122 | 361 |
| リース債務の返済による支出 | △131 | △148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,758 | 4,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 223 | △246 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △211 | 2,651 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,419 | 16,208 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 16,208 | ※ 18,860 |
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