有価証券報告書-第66期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,767 | 2,589 |
| 減価償却費 | 3,108 | 2,959 |
| 減損損失 | - | 2,508 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 49 | 174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13 | △5 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △248 | 70 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △26 | △4 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 35 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 38 | △34 |
| 受取利息及び受取配当金 | △209 | △162 |
| 支払利息 | 36 | 22 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 29 | 22 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △1,563 | △519 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △298 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,035 | △21 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 51 | △152 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △374 | △19 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 81 | 265 |
| その他 | 10 | 27 |
| 小計 | 9,499 | 7,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 167 |
| 利息の支払額 | △36 | △23 |
| 法人税等の支払額 | △1,511 | △1,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,160 | 6,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △571 | △941 |
| 定期預金の払戻による収入 | 559 | 741 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,058 | △2,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △154 | △60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16 | △817 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,816 | 716 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 736 | - |
| 貸付けによる支出 | △1 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 保険積立金の積立による支出 | △230 | △194 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 194 | 170 |
| その他 | △7 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,308 | △2,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △177 | △179 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △24 | - |
| 配当金の支払額 | △1,673 | △1,596 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △43 | △33 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,074 | △1,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 128 | 140 |
| リース債務の返済による支出 | △103 | △310 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,968 | △2,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △330 | △250 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,170 | 1,050 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,196 | 15,369 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | 2 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 15,369 | ※ 16,419 |
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