繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産合計	775		831
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△29		△28
繰延税金負債合計	△2,947		△4,008
繰延税金負債の純額	△2,171		△3,176

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/27 13:34

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産合計	834		910
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△29		△28
繰延税金負債合計	△3,299		△4,375
繰延税金負債の純額	△2,465		△3,465

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/06/27 13:34

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は12,884百万円となり、前連結会計年度末11,907百万円から976百万円の増加となりました。主な内訳は、仕入債務5,728百万円であります。主な増加要因は、仕入債務393百万円であります。
固定負債は8,831百万円となり、前連結会計年度末2,767百万円から6,063百万円の増加となりました。主な内訳は、社債4,000百万円及び繰延税金負債3,534百万円であります。主な増加要因は、社債4,000百万円であります。
(純資産)

2024/06/27 13:34