有価証券報告書-第64期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,933 | 3,833 |
| 減価償却費 | 1,322 | 1,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -447 | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -49 |
| 支払利息 | 48 | 37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -13 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 61 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,225 | 11 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -272 | -74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 522 | 84 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45 | -78 |
| その他 | 211 | 127 |
| 小計 | 3,218 | 5,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 48 |
| 利息の支払額 | -48 | -36 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -156 | -1,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,071 | 3,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -69 | -192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88 | -5 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -281 | -412 |
| その他 | 7 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431 | -624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -688 | -655 |
| 配当金の支払額 | -196 | -493 |
| その他 | -32 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -918 | -1,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -113 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,608 | 1,820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,440 | 6,048 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,048 | 7,869 |