有価証券報告書-第63期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -228 | 3,933 |
| 減価償却費 | 1,633 | 1,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | 140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 173 | -447 |
| 減損損失 | 575 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -58 |
| 支払利息 | 54 | 48 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -936 | -2,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 120 | -272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 510 | 522 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 458 | -45 |
| その他 | -222 | 211 |
| 小計 | 2,064 | 3,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 58 |
| 利息の支払額 | -56 | -48 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 16 | -156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,058 | 3,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -88 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,071 | -281 |
| その他 | -7 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,079 | -431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,230 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -665 | -688 |
| 配当金の支払額 | － | -196 |
| リース債務の返済による支出 | -54 | -29 |
| その他 | 0 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 509 | -918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -539 | 1,608 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,905 | 4,440 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,440 | 6,048 |