有価証券報告書-第62期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -24 | -228 |
| 減価償却費 | 1,424 | 1,633 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99 | -40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 110 | 173 |
| 減損損失 | － | 575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -34 |
| 支払利息 | 24 | 54 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 573 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,618 | -936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 255 | 120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,102 | 510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -326 | 458 |
| その他 | -238 | -222 |
| 小計 | 3,140 | 2,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 34 |
| 利息の支払額 | -24 | -56 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -457 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,734 | 2,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,516 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,370 | -3,071 |
| その他 | -7 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,866 | -3,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,160 | 1,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214 | -665 |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | － |
| 配当金の支払額 | -359 | － |
| リース債務の返済による支出 | -60 | -54 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,405 | 509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,188 | -539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,716 | 4,905 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 74 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,905 | 4,440 |