グローリー（6457）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,127 | 11,642 |
| 減価償却費 | 6,717 | 6,842 |
| 減損損失 | 358 | 224 |
| のれん償却額 | 842 | 1,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -604 | -1,594 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 97 | -390 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 278 | -63 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | -170 |
| リース解約損失引当金の増減額（△は減少） | -105 | -58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 28 | -192 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 240 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -793 | -641 |
| 支払利息 | 180 | 164 |
| 固定資産除却損 | 166 | 155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,355 | -5,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,171 | -1,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 348 | 2,745 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -517 | 238 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 309 | -147 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -750 | 1,285 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -317 | -5 |
| その他 | -2,894 | 123 |
| 小計 | 11,865 | 14,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 778 | 656 |
| 利息の支払額 | -184 | -164 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,112 | -3,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,346 | 11,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -283 | -270 |
| 定期預金の払戻による収入 | 270 | 1,086 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,116 | -3,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 953 | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,340 | -1,054 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,633 | -1,520 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,625 | 2,873 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,168 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -3 | -188 |
| その他 | 161 | -198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,535 | -2,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 218 | 109 |
| 長期借入金の返済による支出 | -242 | － |
| 配当金の支払額 | -2,232 | -2,628 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -241 |
| その他 | -2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,259 | -2,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -415 | -212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -863 | 5,615 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,651 | 52,788 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 27 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52,788 | 58,430 |
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