グローリー（6457）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月24日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,642 | 12,738 |
| 減価償却費 | 6,842 | 8,897 |
| 減損損失 | 224 | 62 |
| のれん償却額 | 1,076 | 4,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,594 | -40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -390 | -322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | 816 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -170 | -3 |
| リース解約損失引当金の増減額（△は減少） | -58 | -44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -192 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -641 | -581 |
| 支払利息 | 164 | 584 |
| 固定資産除却損 | 155 | 191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,170 | -4,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,810 | -2,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,745 | -34 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 238 | -306 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -147 | 364 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,285 | -66 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -5 | 132 |
| その他 | 123 | -94 |
| 小計 | 14,293 | 19,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 656 | 598 |
| 利息の支払額 | -164 | -600 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,767 | -4,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,018 | 14,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -270 | -1,505 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,086 | 3,592 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,228 | -4,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,054 | -1,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,520 | -108 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,873 | 4,709 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -55,687 |
| 子会社株式の取得による支出 | -188 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,762 |
| その他 | -198 | 186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,429 | -52,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 109 | -4,430 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,807 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,653 |
| 配当金の支払額 | -2,628 | -2,823 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -241 | -294 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,761 | 40,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -212 | 1,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,615 | 4,883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,788 | 58,430 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58,430 | 63,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
