訂正有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,842 | 12,590 |
| 減価償却費 | 10,133 | 10,706 |
| 減損損失 | - | 648 |
| のれん償却額 | 3,805 | 4,502 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 320 | 704 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7 | △192 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △735 | 388 |
| 株式付与引当金の増減額(△は減少) | △26 | △54 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | △336 | △417 |
| 補助金収入 | △77 | △488 |
| 支払利息 | 734 | 559 |
| 固定資産除却損 | 63 | 32 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,920 | △852 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,341 | 2,823 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,032 | △3,920 |
| リース債務の増減額(△は減少) | △256 | 212 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 499 | 264 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △31 | 853 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △885 | 1,328 |
| その他 | 221 | 3,436 |
| 小計 | 31,883 | 33,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 339 | 419 |
| 補助金の受取額 | 77 | 488 |
| 利息の支払額 | △746 | △553 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △6,998 | △5,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,555 | 28,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △560 | △80 |
| 定期預金の払戻による収入 | 127 | 560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,325 | △4,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 626 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,795 | △3,588 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,216 | △2,726 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 109 | 2,273 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 367 | 464 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △4,289 | ※2 △13,729 |
| その他 | △77 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,032 | △21,666 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,984 | △9,323 |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,447 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,493 | △10 |
| リース債務の返済による支出 | △1,138 | △1,613 |
| 配当金の支払額 | △3,951 | △3,889 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,154 | △741 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △6,585 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,339 | △12,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △918 | 997 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,734 | △4,357 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75,149 | 70,415 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 70,415 | ※1 66,057 |
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