流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
① 現金及び預金

区 分	金 額 ( 千 円 )
現金	2,231
預金
当座預金	351,160
普通預金	465,899
定期預金	16,003
定期積金	200
計	833,263
合 計	835,495

② 受取手形
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
福助工業㈱	35,143
アルク化成㈱	28,708
関西化学工業㈱	25,705
三和化学㈱	19,367
日本マタイ㈱	18,217
その他 (注)	105,322
合 計	232,465

(注) リケンテクノス㈱他
ロ) 期日別内訳

③ 売掛金
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
昭光通商㈱	153,864
水口化成㈱	59,639
㈱イノアックコーポレーション	44,047
MICS化学㈱	35,122
宇部フィルム㈱	20,942
その他 (注)	197,497
合 計	511,114

(注) 宇陀化成工業㈱他
ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 製品

区 分	金 額 ( 千 円 )
インフレーション装置	21,393
ブロー成形機	13,433
リサイクル装置	292
合 計	35,119

⑤ 仕掛品

区 分	金 額 ( 千 円 )
インフレーション装置	284,594
ブロー成形機	58,624
リサイクル装置	193
合 計	343,412

⑥ 原材料及び貯蔵品

区 分	金 額 ( 千 円 )
電機・機械部品	21,021
補助材料	2,388
貯蔵品	526
合 計	23,936

B 負債の部2014/06/30 10:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産面では、流動資産が現金及び預金やたな卸資産の増加により、前事業年度に比べ6億4千5百万円増加しました。また、有形固定資産が減価償却などにより、前事業年度に比べ3百万円、投資等が投資有価証券の売却などにより、前事業年度に比べ7百万円それぞれ減少しました。
負債面では、流動負債が支払債務などの増加により、前事業年度に比べ4億6千2百万円増加しました。また、固定負債が長期資金を借入れたことなどにより、7千4百万円増加しました。
引続き売上債権の回収促進や、たな卸資産の削減を図るとともに、原価低減や借入金の見直し等により効果的な資金運用を行います。

2014/06/30 10:12