有報情報

#1 事業用土地の再評価に関する注記（連結）

※1 土地の再評価
当社は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、土地再評価に係る繰延税金負債は負債の部に、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。
・再評価の方法

2024/06/17 14:16

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産合計	1,311,361	千円	1,076,581	千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△1,532,200	千円	△1,593,903	千円
繰延税金負債合計	△1,541,080	千円	△1,602,783	千円
繰延税金負債の純額	△229,718	千円	△526,201	千円

2 土地再評価差額金に係る繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

2024/06/17 14:16

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産合計	1,168,393	千円	704,246	千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△1,532,200	千円	△1,593,903	千円
繰延税金負債合計	△1,864,255	千円	△2,087,586	千円
繰延税金負債の純額	△695,862	千円	△1,383,340	千円

(注) 税務上の繰越欠損金およびその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/06/17 14:16

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は前連結会計年度末に比べて39億85百万円減少し、109億10百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が28億76百万円、未払法人税等が5億23百万円、流動負債のその他の未払消費税等が2億37百万円減少したことなどによります。
固定負債は前連結会計年度末に比べて3百万円減少し、22億22百万円となりました。これは主に、繰延税金負債が6億87百万円増加したものの、退職給付に係る負債が6億60百万円減少したことなどによります。
この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて39億89百万円減少し、131億32百万円となりました。

2024/06/17 14:16