営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、59億37百万円となり、前年同期に比べて16億50百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、13億83百万円となり、前年同期に比べて、9億76百万円の減少となりました。これは主に、売上債権の増加6億92百万円、仕入債務の減少6億37百万円による資金の減少要因などによるものであります。

2014/11/07 14:47