有価証券報告書-第107期(令和2年4月1日-令和2年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,243 | 23,870 |
| 受取手形 | 573 | ※3 759 |
| 電子記録債権 | 5,942 | ※3 5,328 |
| 売掛金 | 8,309 | 6,692 |
| 商品及び製品 | 3,480 | 2,734 |
| 仕掛品 | 2,597 | 2,402 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,729 | 1,442 |
| 短期貸付金 | 5,577 | 5,435 |
| その他 | 2,203 | 1,044 |
| 貸倒引当金 | △2 | △2 |
| 流動資産合計 | ※1 40,655 | ※1 49,707 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,596 | 2,515 |
| 構築物 | 400 | 391 |
| 機械及び装置 | 3,823 | 3,775 |
| 工具、器具及び備品 | 4,507 | 4,476 |
| 土地 | 3,784 | 3,758 |
| 建設仮勘定 | 450 | 888 |
| その他 | 146 | 116 |
| 有形固定資産合計 | 15,710 | 15,921 |
| 無形固定資産 | 6,429 | 5,304 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,651 | 4,473 |
| 関係会社株式 | 28,414 | 28,574 |
| 長期貸付金 | 7,313 | 6,776 |
| 繰延税金資産 | 622 | 191 |
| その他 | 2,021 | 1,968 |
| 貸倒引当金 | △2,248 | △2,442 |
| 投資その他の資産合計 | 39,774 | 39,544 |
| 固定資産合計 | ※1 61,914 | ※1 60,770 |
| 資産合計 | 102,569 | 110,478 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,629 | 3,428 |
| 1年内償還予定の社債 | 474 | 474 |
| 短期借入金 | 12,074 | 12,228 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,498 | 1,654 |
| 未払法人税等 | 75 | - |
| 賞与引当金 | 1,198 | 482 |
| 役員賞与引当金 | 44 | 19 |
| その他 | 2,151 | 2,479 |
| 流動負債合計 | ※1 22,147 | ※1 20,767 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 21,429 | 31,192 |
| 長期借入金 | 4,613 | 5,174 |
| 役員株式給付引当金 | 176 | 182 |
| その他 | 1,240 | 1,281 |
| 固定負債合計 | ※1 27,459 | ※1 37,831 |
| 負債合計 | 49,606 | 58,599 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 21,207 | 21,207 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,715 | 5,715 |
| その他資本剰余金 | 0 | - |
| 資本剰余金合計 | 5,715 | 5,715 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 31,442 | 24,001 |
| 利益剰余金合計 | 31,442 | 24,001 |
| 自己株式 | △6,254 | △491 |
| 株主資本合計 | 52,110 | 50,431 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 847 | 1,448 |
| 繰延ヘッジ損益 | 5 | △1 |
| 評価・換算差額等合計 | 852 | 1,446 |
| 純資産合計 | 52,962 | 51,878 |
| 負債純資産合計 | 102,569 | 110,478 |
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