有価証券報告書-第108期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 23,870 | 19,114 |
| 受取手形 | ※3 759 | ※3 371 |
| 電子記録債権 | ※3 5,328 | ※3 6,489 |
| 売掛金 | 6,692 | 8,703 |
| 商品及び製品 | 2,734 | 3,408 |
| 仕掛品 | 2,402 | 2,374 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,442 | 1,501 |
| 短期貸付金 | 5,435 | 6,931 |
| その他 | 1,044 | 1,771 |
| 貸倒引当金 | △2 | △2 |
| 流動資産合計 | ※1 49,707 | ※1 50,664 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,515 | 2,438 |
| 構築物 | 391 | 362 |
| 機械及び装置 | 3,775 | 3,501 |
| 工具、器具及び備品 | 4,476 | 4,352 |
| 土地 | 3,758 | 3,316 |
| 建設仮勘定 | 888 | 1,797 |
| その他 | 116 | 110 |
| 有形固定資産合計 | 15,921 | 15,878 |
| 無形固定資産 | 5,304 | 3,836 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,473 | 4,778 |
| 関係会社株式 | 28,574 | 29,173 |
| 長期貸付金 | 6,776 | 3,603 |
| 繰延税金資産 | 191 | 487 |
| その他 | 1,968 | 1,642 |
| 貸倒引当金 | △2,442 | - |
| 投資その他の資産合計 | 39,544 | 39,685 |
| 固定資産合計 | ※1 60,770 | ※1 59,400 |
| 資産合計 | 110,478 | 110,065 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,428 | 5,795 |
| 1年内償還予定の社債 | 474 | 10,474 |
| 短期借入金 | 12,228 | 7,238 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,654 | 1,422 |
| 未払法人税等 | - | 1,766 |
| 賞与引当金 | 482 | 1,196 |
| 役員賞与引当金 | 19 | 45 |
| その他 | 2,479 | 2,600 |
| 流動負債合計 | ※1 20,767 | ※1 30,540 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 31,192 | 20,717 |
| 長期借入金 | 5,174 | 3,752 |
| 役員株式給付引当金 | 182 | 233 |
| その他 | 1,281 | 1,236 |
| 固定負債合計 | ※1 37,831 | ※1 25,940 |
| 負債合計 | 58,599 | 56,481 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 21,207 | 21,207 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,715 | 5,715 |
| 資本剰余金合計 | 5,715 | 5,715 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 24,001 | 25,492 |
| 利益剰余金合計 | 24,001 | 25,492 |
| 自己株式 | △491 | △492 |
| 株主資本合計 | 50,431 | 51,922 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,448 | 1,661 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 1,446 | 1,661 |
| 純資産合計 | 51,878 | 53,584 |
| 負債純資産合計 | 110,478 | 110,065 |
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