支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は1,704億円で、前連結会計年度末から303億円増加しております。未成工事受入金が122億円減少した一方、支払手形・工事未払金等が302億円、為替予約が142億円増加したことが主な原因であります。
(固定負債)

2015/06/25 15:39

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券および投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に短期の満期保有目的の債券および取引先企業との業務または資本提携等に関連する株式であり、経理財務部門が定期的に時価を把握することとしております。
営業債務である支払手形および工事未払金等は、ほとんど1年内の支払期日であります。
借入金は、主に設備投資や運転に必要な資金の調達を目的としたものであり、このうち長期借入金の一部については、支払金利の変動リスクを回避するため、金利スワップ取引をヘッジ手段として利用しております。

2015/06/25 15:39