#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 負債につきましては34,698百万円と前連結会計年度末に比べ958百万円減少しました。
これは、主に未払法人税等が960百万円、繰延税金負債が862百万円、長期借入金が652百万円それぞれ増加し、未払金減少によりその他流動負債が1,438百万円、支払手形及び買掛金が1,036百万円、1年内返済予定の長期借入金が946百万円それぞれ減少したことによるものであります。
純資産につきましては103,575百万円と前連結会計年度末に比べ7,723百万円増加しました。
2026/06/25 10:18
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 有価証券及び投資有価証券は、主に債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、それぞれ発行体の信用リスク、為替・金利の変動リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、毎月、銘柄ごとの時価を把握するとともに、有価証券運用規程に基づき、定例取締役会に報告する体制としております。
支払手形及び買掛金、短期借入金はほとんどが1年以内の支払期日であり、流動性リスクに関しては、資金計画表を作成し、当該計画に基づく資金管理を行うとともに、定例取締役会に報告する体制としております。また、長期借入金は、設備投資資金に充てるものであります。
デリバティブ取引は、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを回避する目的で為替予約取引、借入金の為替変動リスク及び支払金利の変動リスクを回避する目的で通貨スワップ取引、債券等の将来の市場金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引をそれぞれ利用しております。なお、保有する有価証券及び投資有価証券には、組込デリバティブを区分して測定することができない複合金融商品が一部含まれております。
2026/06/25 10:18